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Bankabstimmung in Odoo 19 Buchhaltung: Bankdaten-Feed, Abgleichsregeln, abgestimmte Buchungen

Wir sind ein Handelsunternehmen in Alexandria, und unser Kontoauszug enthält jeden Monat Dutzende kleiner Zeilen für Überweisungsgebühren, SMS-Gebühren und Kartenprovisionen. Unsere Buchhalterin stimmt jede einzelne manuell in Odoo ab, und das dauert fast einen ganzen Tag.

Gibt es eine Möglichkeit, Odoo mitzuteilen, dass jede Zeile mit einer bestimmten Bezeichnung direkt auf das Konto für Bankgebühren gebucht wird, sodass wir nur noch die Ausnahmen prüfen?

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Autor Beste Antwort

Ja. Genau dafür gibt es Abstimmungsmodelle. Sie definieren eine Regel einmal, und Odoo schlägt die Gegenbuchung vor oder wendet sie an, sobald eine Kontoauszugszeile darauf passt.

  • Gehen Sie zu Buchhaltung > Konfiguration > Abstimmungsmodelle und legen Sie ein neues Modell des Typs an, der die Zeile auf ein Konto ausbucht (ein Schaltflächen- oder ein regelbasiertes Modell).
  • Legen Sie die Abgleichsbedingungen fest, zum Beispiel das Bankjournal, die Art des Betrags und eine Bezeichnungsbedingung wie enthält FEE oder COMMISSION.
  • Wählen Sie in den Gegenbuchungszeilen Ihr Aufwandskonto für Bankgebühren und bei Bedarf eine analytische Verteilung und eine Steuer.
  • Aktivieren Sie die Option zur automatischen Validierung erst, nachdem Sie die Regel getestet haben, damit passende Zeilen ohne Klick abgestimmt werden.
  • Öffnen Sie den Bildschirm für die Bankabstimmung über das Buchhaltungs-Dashboard und prüfen Sie, ob das Modell bei den richtigen Zeilen vorgeschlagen wird.

Beginnen Sie einen Monat lang mit dem Vorschlagsmodus, prüfen Sie die Ergebnisse und stellen Sie dann die zuverlässigsten Regeln auf automatisch um. Ihre Buchhaltung kümmert sich dann nur noch um die Zeilen, die wirklich eine Beurteilung erfordern.

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