आपकी चिंता सही है। Odoo के अकाउंटिंग ऑनबोर्डिंग दस्तावेज़ इसे क्लियरिंग खातों से हल करते हैं।

ओपनिंग ट्रायल बैलेंस

• Current Assets प्रकार के साथ दो खाते बनाएँ, AR Clearing और AP Clearing
• अपनी ट्रायल बैलेंस फ़ाइल में प्राप्य शेष को AR Clearing से और देय शेष को AP Clearing से बदल दें
• इसे जर्नल एंट्री सूची से विविध संचालनों के इम्पोर्ट टेम्पलेट से इम्पोर्ट करें, ड्राफ़्ट की समीक्षा करें और उसे पोस्ट करें

खुले इनवॉइस और बिल

• खुले ग्राहक इनवॉइस और वेंडर बिल को उनके अपने इम्पोर्ट टेम्पलेट से, और क्रेडिट नोट तथा रिफ़ंड को उनकी अपनी सूचियों से इम्पोर्ट करें
• हर दस्तावेज़ के लिए एक कुल लाइन रखें, जिसमें लाइन पर क्लियरिंग खाता हो और यूनिट मूल्य के रूप में शेष देय राशि हो
• पार्टनर किसी मौजूदा संपर्क से बिल्कुल मेल खाना चाहिए, संख्या नई होनी चाहिए और उसका वर्ष दस्तावेज़ की तारीख से मेल खाना चाहिए, और या तो देय तारीख इस्तेमाल करें या भुगतान शर्तें, दोनों नहीं
• Actions मेनू से ड्राफ़्ट की एक साथ पुष्टि करें

लाइव होने से पहले जाँचें

इनवॉइस और बिल पोस्ट करने से शेष क्लियरिंग खातों से वास्तविक प्राप्य और देय खातों में चला जाता है। पुष्टि करें कि दोनों क्लियरिंग खाते अब संतुलित हैं और प्राप्य तथा देय का योग आपकी खुली मदों की सूचियों से मेल खाता है, फिर क्लियरिंग खातों का प्रकार Off-Balance Sheet में बदल दें।

इनवॉइस लोड करने से पहले सुनिश्चित करें कि आपके संपर्क मौजूद हैं, और पूरे क्रम का पहले एक टेस्ट डेटाबेस में पूर्वाभ्यास करें, क्योंकि इम्पोर्ट पूर्ववत नहीं किए जा सकते।