Votre inquiétude est fondée. La documentation d'Odoo sur la prise en main de la comptabilité résout ce problème au moyen de comptes d'attente.

Balance d'ouverture

• Créez deux comptes, AR Clearing et AP Clearing, de type Actifs courants
• Dans votre fichier de balance, remplacez le solde clients par AR Clearing et le solde fournisseurs par AP Clearing
• Importez-le depuis la liste des pièces comptables à l'aide du modèle d'import des opérations diverses, vérifiez le brouillon et comptabilisez-le

Factures clients et fournisseurs ouvertes

• Importez les factures clients et fournisseurs ouvertes avec leurs propres modèles d'import, et les avoirs et remboursements depuis leurs propres listes
• Utilisez une seule ligne de total par document, avec le compte d'attente sur la ligne et le montant restant dû comme prix unitaire
• Le partenaire doit correspondre exactement à un contact existant, le numéro doit être nouveau et son année doit correspondre à la date du document ; utilisez soit une date d'échéance, soit des conditions de paiement, mais pas les deux
• Confirmez les brouillons en masse depuis le menu Actions

À vérifier avant le démarrage

La comptabilisation des factures transfère les soldes des comptes d'attente vers les véritables comptes clients et fournisseurs. Vérifiez que les deux comptes d'attente sont désormais soldés et que les totaux clients et fournisseurs correspondent à vos listes de pièces ouvertes, puis passez les comptes d'attente au type Hors bilan.

Assurez-vous que vos contacts existent avant de charger les factures, et répétez d'abord toute la séquence dans une base de test, car les imports ne peuvent pas être annulés.