قلقك في محله. وتعالج وثائق Odoo لبدء العمل على المحاسبة هذه المسألة باستخدام حسابات وسيطة.

ميزان المراجعة الافتتاحي

• أنشئ حسابين، AR Clearing وAP Clearing، من نوع الأصول المتداولة
• في ملف ميزان المراجعة، استبدل رصيد الذمم المدينة بالحساب AR Clearing ورصيد الذمم الدائنة بالحساب AP Clearing
• استورده من قائمة قيود اليومية باستخدام قالب الاستيراد الخاص بالعمليات المتنوعة، وراجع المسودة ثم رحّلها

الفواتير المفتوحة للعملاء والموردين

• استورد فواتير العملاء وفواتير الموردين المفتوحة بقوالب الاستيراد الخاصة بها، وإشعارات الدائن والمبالغ المستردة من قوائمها الخاصة
• استخدم بندًا إجماليًا واحدًا لكل مستند، مع وضع الحساب الوسيط في البند والمبلغ المتبقي المستحق كسعر للوحدة
• يجب أن يطابق الشريك جهة اتصال موجودة تطابقًا تامًا، وأن يكون الرقم جديدًا وتطابق سنته تاريخ المستند، واستخدم إما تاريخ الاستحقاق أو شروط الدفع، وليس كليهما
• أكّد المسودات دفعة واحدة من قائمة الإجراءات

تحقق قبل التشغيل الفعلي

يؤدي ترحيل الفواتير إلى نقل الأرصدة من الحسابات الوسيطة إلى حسابات الذمم المدينة والدائنة الفعلية. تأكد من أن الحسابين الوسيطين أصبحا متوازنين وأن إجماليات الذمم المدينة والدائنة تطابق قوائم البنود المفتوحة لديك، ثم غيّر نوع الحسابين الوسيطين إلى خارج الميزانية.

تأكد من وجود جهات الاتصال قبل تحميل الفواتير، وجرّب التسلسل بالكامل في قاعدة بيانات تجريبية أولًا، لأن عمليات الاستيراد لا يمكن التراجع عنها.