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Odoo 19 लेखांकन में बैंक मिलान: बैंक फ़ीड, मिलान नियम और मिलान की गई प्रविष्टियाँ

हम अलेक्ज़ेंड्रिया की एक ट्रेडिंग कंपनी हैं और हर महीने हमारे बैंक स्टेटमेंट में ट्रांसफ़र शुल्क, SMS शुल्क और कार्ड कमीशन की दर्जनों छोटी पंक्तियाँ होती हैं। हमारे लेखाकार Odoo में हर पंक्ति का मिलान हाथ से करते हैं और इसमें लगभग पूरा दिन लग जाता है।

क्या Odoo को यह बताने का कोई तरीका है कि किसी निश्चित लेबल वाली हर पंक्ति सीधे बैंक शुल्क खाते में जाए, ताकि हमें केवल अपवादों की समीक्षा करनी पड़े?

लेखक Best Answer

हाँ। मिलान मॉडल ठीक इसी काम के लिए हैं। आप एक बार नियम निर्धारित करते हैं, और जब भी कोई स्टेटमेंट पंक्ति उससे मेल खाती है, Odoo प्रति-प्रविष्टि या तो सुझाता है या लागू कर देता है।

  • लेखांकन > कॉन्फ़िगरेशन > मिलान मॉडल पर जाएँ और ऐसे प्रकार का नया मॉडल बनाएँ जो पंक्ति को किसी खाते में राइट-ऑफ़ करता है (बटन या नियम-आधारित मॉडल)।
  • मिलान की शर्तें निर्धारित करें, उदाहरण के लिए बैंक जर्नल, राशि की प्रकृति और लेबल की शर्त जैसे FEE या COMMISSION शामिल हो।
  • प्रति-प्रविष्टि पंक्तियों पर अपना बैंक शुल्क व्यय खाता चुनें और, आवश्यकता हो तो, विश्लेषणात्मक वितरण और कर भी चुनें।
  • स्वतः-सत्यापन विकल्प नियम का परीक्षण करने के बाद ही सक्षम करें, ताकि मेल खाने वाली पंक्तियों का मिलान बिना क्लिक के हो जाए।
  • लेखांकन डैशबोर्ड से बैंक मिलान स्क्रीन खोलें और पुष्टि करें कि मॉडल सही पंक्तियों पर सुझाया जा रहा है।

एक महीने तक सुझाव मोड से शुरुआत करें, परिणाम जाँचें, फिर सबसे भरोसेमंद नियमों को स्वचालित पर बदल दें। इसके बाद आपके लेखाकार का समय केवल उन पंक्तियों पर लगेगा जिनमें वास्तव में विवेक की आवश्यकता होती है।

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