Ihre Sorge ist berechtigt. Die Onboarding-Dokumentation der Odoo-Buchhaltung löst das Problem mit Verrechnungskonten.

Eröffnungs-Summen- und Saldenliste

• Legen Sie zwei Konten an, AR Clearing und AP Clearing, mit dem Typ Umlaufvermögen
• Ersetzen Sie in Ihrer Datei der Summen- und Saldenliste den Forderungssaldo durch AR Clearing und den Verbindlichkeitssaldo durch AP Clearing
• Importieren Sie sie aus der Liste der Buchungen mit der Importvorlage für sonstige Vorgänge, prüfen Sie den Entwurf und buchen Sie ihn

Offene Kunden- und Lieferantenrechnungen

• Importieren Sie offene Kunden- und Lieferantenrechnungen mit ihren eigenen Importvorlagen, Gutschriften und Rückerstattungen aus ihren eigenen Listen
• Verwenden Sie eine Gesamtzeile je Beleg, mit dem Verrechnungskonto in der Zeile und dem noch offenen Betrag als Einzelpreis
• Der Partner muss exakt einem vorhandenen Kontakt entsprechen, die Nummer muss neu sein und ihr Jahr zum Belegdatum passen, und verwenden Sie entweder ein Fälligkeitsdatum oder Zahlungsbedingungen, nicht beides
• Bestätigen Sie die Entwürfe gesammelt über das Menü „Aktion“

Vor dem Go-live prüfen

Durch das Buchen der Rechnungen werden die Salden von den Verrechnungskonten auf die tatsächlichen Forderungs- und Verbindlichkeitskonten übertragen. Bestätigen Sie, dass beide Verrechnungskonten nun ausgeglichen sind und die Summen der Forderungen und Verbindlichkeiten mit Ihren Listen offener Posten übereinstimmen, und ändern Sie die Verrechnungskonten dann auf den Typ Außerbilanziell.

Stellen Sie sicher, dass Ihre Kontakte existieren, bevor Sie Rechnungen laden, und proben Sie die gesamte Abfolge zuerst in einer Testdatenbank, denn Importe lassen sich nicht rückgängig machen.